2022年，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》的通知，要求中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)，進一步加強資金管理，2023年以來，各地省市國資委先后發(fā)布了有關(guān)司庫體系建設(shè)的指導(dǎo)性文件，司庫體系建設(shè)成為地方國資國企“高質(zhì)量發(fā)展主題”之一。
2023年8月，水務(wù)集團對照市國資委相關(guān)要求，系統(tǒng)性地開展司庫體系建設(shè)。
為建成具有水務(wù)集團特色的司庫體系，集團依托財務(wù)共享服務(wù)平臺，充分利用財務(wù)NCC平臺和共享二期建設(shè)成果，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠、集約精益”的總體要求，設(shè)計各階段司庫建設(shè)目標(biāo)，并開展相關(guān)功能模塊建設(shè)與業(yè)務(wù)優(yōu)化工作。對于尚未涉及的模塊，本著“精益高效”的原則，現(xiàn)階段以研討、探索為主，逐步實現(xiàn)司庫管理體系的深化應(yīng)用。確保做到司庫管理“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”部署，通過端到端全流程監(jiān)控，推進“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”，實現(xiàn)金融資源的統(tǒng)籌調(diào)配與優(yōu)化利用。在風(fēng)險管控方面，集團強調(diào)事前監(jiān)管與應(yīng)對措施，重點關(guān)注舞弊風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，切實保障資金安全。
根據(jù)司庫體系建設(shè)的分階段規(guī)劃，截至2023年底，水務(wù)集團已建設(shè)實現(xiàn)賬戶管理、結(jié)算管理、資金集中、債務(wù)融資、借款擔(dān)保、資金預(yù)算、應(yīng)收管理、票據(jù)管理等多個功能展示界面，形成了“1+3”的可視化場景司庫運營體系，初步實現(xiàn)了風(fēng)險管控要求。目前，水務(wù)集團司庫體系正在持續(xù)優(yōu)化過程中，2024年1月以來，集團資金預(yù)算、司庫門戶等模塊上線，進一步夯實了司庫管理的體系化、制度化、規(guī)范化工作成果。
未來，水務(wù)集團將基于多年來財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的探索，持續(xù)以資金集中和信息集中為重點，以數(shù)字化能力構(gòu)建為支撐，以服務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險管控及價值創(chuàng)造為導(dǎo)向，全面提升資金運營效率、降低資金成本、防范資金風(fēng)險，深化業(yè)財融合和產(chǎn)融協(xié)同，進一步強化水務(wù)集團金融資源運作的價值創(chuàng)造。
