2022年，國務院國資委印發《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》的通知，要求中央企業加快司庫體系建設，進一步加強資金管理，2023年以來，各地省市國資委先后發布了有關司庫體系建設的指導性文件，司庫體系建設成為地方國資國企“高質量發展主題”之一。
2023年8月，水務集團對照市國資委相關要求，系統性地開展司庫體系建設。
為建成具有水務集團特色的司庫體系，集團依托財務共享服務平臺，充分利用財務NCC平臺和共享二期建設成果，按照“統一規劃、智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠、集約精益”的總體要求，設計各階段司庫建設目標，并開展相關功能模塊建設與業務優化工作。對于尚未涉及的模塊，本著“精益高效”的原則，現階段以研討、探索為主，逐步實現司庫管理體系的深化應用。確保做到司庫管理“一張網、一個庫、一個池”部署，通過端到端全流程監控，推進“看得見、管得住、調得動、用得好”，實現金融資源的統籌調配與優化利用。在風險管控方面，集團強調事前監管與應對措施，重點關注舞弊風險、合規性風險、流動性風險等，切實保障資金安全。
根據司庫體系建設的分階段規劃，截至2023年底，水務集團已建設實現賬戶管理、結算管理、資金集中、債務融資、借款擔保、資金預算、應收管理、票據管理等多個功能展示界面，形成了“1+3”的可視化場景司庫運營體系，初步實現了風險管控要求。目前，水務集團司庫體系正在持續優化過程中，2024年1月以來，集團資金預算、司庫門戶等模塊上線，進一步夯實了司庫管理的體系化、制度化、規范化工作成果。
未來，水務集團將基于多年來財務數智化轉型的探索，持續以資金集中和信息集中為重點，以數字化能力構建為支撐，以服務戰略、風險管控及價值創造為導向，全面提升資金運營效率、降低資金成本、防范資金風險，深化業財融合和產融協同，進一步強化水務集團金融資源運作的價值創造。
